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    1. 湘財證券-11月基金組合跟蹤:基于有效前沿與基金評級的基金配置策略-211207

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      日期:2021-12-08 11:51:26 研報出處:湘財證券
      研報欄目:基金頻道 秦川  (PDF) 10 頁 641 KB 分享者:haw****zh
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      研究報告內容
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        投資要點:

        債券型基金篩選及基金組合表現(截至到2021年11月30日)

        在351只債券型基金和79只偏債混合型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期,以及基金收益率和波動情況,最終篩選出4只債券型基金,更新為12月的推薦債券型基金組合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】上個月債券型基金組合的整體收益率為2.38%,上個月中債綜合指數的收益率為0.45%,超額收益率為1.93%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)從2020年10月1號至2021年11月30日,債券型基金組合的整體收益率為8.38%,中債綜合指數的收益率為2.38%,超額收益率為6.00%。

        貨幣型基金篩選及基金組合表現(截至到2021年11月30日)

        在117只貨幣市場型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長率、近三年凈值增長率和近五年凈值增長率,最終篩選出3只貨幣型基金,更新為12月的推薦貨幣型基金組合。上個月貨幣型基金組合的整體收益率為0.21%,上個月中證貨基指數的收益率為0.19%,超額收益率為0.02%。從2020年10月1號至2021年11月30日,貨幣型基金組合的整體收益率為2.89%,中證貨基指數的收益率為2.62%,超額收益率為0.27%。

        股票型基金篩選及基金組合表現(截至到2021年11月30日)

        在307只股票型基金和804只偏股混合型基金中,通過考慮基金規模、基金成立日期后,再考慮所有基金在各機構下的評級結果,預測各基金在12月的評級結果,綜合篩選出各方評級都較靠前的基金,最終篩選出22只股票型基金,更新為12月的推薦股票型基金組合。上個月股票型基金組合的整體收益率為2.51%,上個月基準的收益率為-1.24%,超額收益率為3.75%。從2020年10月1號至2021年11月30日,股票型基金組合的整體收益率為24.23%,基準的收益率為4.98%,超額收益率為19.25%。

        風險提示

        市場環境變動風險,模型失效風險。

        

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