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    1. 上海證券-基金研究周報:大盤配置性價比高,基金加倉周期、消費、金融地產-211206

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      日期:2021-12-07 11:33:57 研報出處:上海證券
      研報欄目:基金頻道 張雨蒙  (PDF) 10 頁 1,081 KB 分享者:lq***q
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      研究報告內容
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        主要觀點

        大盤當前配置性價比較高:截止2021年12月3日,中期擴散指標向上反彈,短期擴散指標到達歷史較低水平,大盤整體處于安全邊際較高位置,配置性價比凸顯。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

        基金行業風格變化:根據行業風格偏離度模型,截止2021年12月3日,權益基金(偏股混合型和普通股票型基金)近1周的股票倉位小幅提升,加倉周期、消費、金融地產板塊。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)

        基金行業風格偏離度:根據模型測算,自2021年11月29日至2021年12月3日,權益基金(偏股混合型和普通股票型基金),行業偏離度指標降低,同時基金超額收益提高,市場整體處于行業風格均衡占優狀態。

        基于機構行業風格偏離度的FOF策略:截止2021年12月3日,Top20及Top20%組凈值均顯著跑贏基準指數,其中Top20組合表現相對較好,該組合在回測期間年化收益為21.15%,夏普比率0.90;同期中證800年化收益8.41%,夏普比率0.36。

        風險提示

        新冠疫情惡化、中國經濟超預期下滑,金融監管政策收緊,資本市場波動對基金影響的不確定性等。

        

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