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    1. 平安證券-基金2022年度策略報告:勇立潮頭,帆隨風動-211207

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      日期:2021-12-07 11:12:57 研報出處:平安證券
      研報欄目:基金頻道 賈志,徐勉  (PDF) 32 頁 2,241 KB 分享者:qma****e1
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      研究報告內容
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        2021年公募各類型產品發展回顧:1)主動權益:規模再創新高,發行較去年同期有所減少;2021年創新產品不斷;中小盤成長風格、碳中和、制造業主題基金業績突出。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2)指數產品:規模繼續高歌猛進;權益ETF首破萬億元規模大關;創新不斷,市場從藍海到紅海;指數增強產品業績突出。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)3)固收+產品:規模持續增長,業績表現亮眼。4)純債基金:定開產品受歡迎。5)FOF:發展突破2000億元,進入快車道,初迎高光時刻;業績穩健,收益相對可觀。6)公募REITs元年:市場熱捧,收益突出。

        2021年公募發展總結及2022年展望:1)非貨規模升至15.01萬億元,較20年末增長29.37%,主動權益最高(37.19%)。2)基金公司頭部化趨勢明顯,競爭趨向白刃化。3)明星基金經理21年業績承壓,新生代基金經理脫穎而出,規模迅速擴張。4)銷售渠道中,銀行占據優勢位置,三方增速最快,21年渠道從降低費用、優選產品、產品設計和開放平臺四個維度進行變革。5)投資者方面,基金賺錢基民不太賺錢,投教任重道遠,長期投資理念+降低交易頻率是關鍵。6)基金投顧,試點兩周年,體系初成,資產逾500億元。

        2022年公募基金組合配置建議:1)穩健型組合:股、債和現金配置比例為10%:80%:10%,重點配置純債券型基金(以穩健風格的純債類基金為主,信用下沉等策略的純債基金為輔)。2)均衡型組合:股、債和現金配置比例為40%:50%:10%。權益資產以均衡配置風格的基金產品為主要配置,以主題風格型、行業輪動型的產品為輔助配置。3)進取型組合:股、債和現金配置比例為80%:10%:10%,關注股市的短中期投資邏輯,適當進行權益資產的倉位調整。在權益資產上以均衡配置風格的基金產品為主要配置,以主題風格型、行業輪動型的產品為輔助配置。

        2022年公募基金產品配置建議:1)權益類基金看好兩類產品:一是價值成長風格、行業配置較分散、行業上有一定輪動能力的,回撤相對較平穩的均衡配置型基金金;二是專注于碳中和、TMT、高端制造、軍工等行業主題領域投資,波動相對較大的主題型基金。2)固收+類基金,推薦推薦兩類產品:一是固收打底(不進行信用下沉),擅長選股(和可轉債),進攻性較強的固收+基金;另一類是以固收投資(信用下沉、久期等策略)為主,股票、轉債和打新作為輔助(倉位小或者投向偏穩健產品),防守型較強,偏絕對收益的產品。3)純債類基金,推薦兩類產品:一是有一定信用下沉的短期純債型基金,既可作為貨幣基金的替代,也有較高的收益;另一類是綜合管理能力強,在久期、信用等維度有明顯投資特點的中長期純債型基金。

        風險提示:1)本報告是基于基金歷史數據進行的客觀分析,樣本基金可能存在錯漏導致結果偏差。2)基金過往的情況不代表未來表現。3)本報告涉及的基金不構成投資建議。

        

        

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